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“建行财富”三号一期产品运作情况说明(201103)

 

“建行财富三号”一期股权投资类人民币理财产品于2007430成立,期限为5年。

一、投资运行情况

本产品主要投资领域包括中国境内金融等领域的股权投资、IPO配售和公众公司的定向增发项目。截至2011331,本产品已按文件的约定在银行、保险、证券、制造等领域进行股权投资。流动资金目前主要用于银行存款和新股申购等。

二、资产组合情况

截至2011331,本产品各类投资在资产组合中占比情况如下:

 

资产占比

股权类投资

45.46%

银行存款和其他货币资金

53.09%

新股申购所得股票

1.46%

三、期间项目收益情况

本产品20085月向投资者提前分配部分收益,并提前收取当期管理费用,截至2011331日本产品累计收益率为52.39%,净值1.5239(含提前分配部分)。

本产品估值受股市波动及测算方法影响,本报告之估值数据并不能反映或预测产品到期时的实际收益,仅供投资者参考。

四、产品管理情况

1)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

2)截至本报告日,所投资的项目正常运营,未发现有异常情况或者不利情况。

3)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。